통화-금리스왑, 금융선물거래
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작성일 20-04-19 22:35
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통화-금리스왑, 금융선물거래의 주요 내용을 요약 및 정리한 레포트(report) 입니다.
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통화-금리스왑, 금융선물거래
스왑(swap)에 마주향하여 도 우선 알기 쉬운 事例를 가지고 생각해 보자. 기업어음(CP; commercial paper)을 발행해 단기자금조달을 하조 있는 X사가 앞으로의 금리상승에 대응하는 경우를 들어 본다.
<통화-금리스왑, 금융선물거래> 작성에 도움이 되시길 바랍니다. CP발행에 의한 자금조달은 시장 환경에 따라 달라지나 동일기업이 집중해서 발행하지 않는 한, 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있는 기회도 크다. 이와 같이 동일통화로 다른 금리를 교환하는 거래를 금리스왑이 라고 부른다.
다.
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자료제목 : 통화-금리스왑, 금융선물거래 통화-금리스왑, 금융선물거래에 대한 레포트 자료입니다. <통화-금리스왑, 금융선물거래> 작성에 도움이 되시길 바랍니다. 단 기간이 3개월 등 단기이기 때문에 발행을 반복하는 사이에 금리상승위험을 부담하게 될 가능성이 있는 것이 문제가되는점 이다.
X사가 교환한 것은 원화를 기준으로 하는 같은 통화로 장기고정금리와 반기변동금리 등과 같이 서로 다른 금리이다. CP는 기업이 단기 약속어음을 발행하여 금융시장에서 자금을 직접 조달하는 방법이다. 이 경우 금리상승에 따르는 위험을 회피하는 데 스왑이 유효한 수단이 된다.
스왑에는 이외에도 서로 다른 통화, 예를 들면 달러와 원화의 원리금을 교환하는 통화스왑 등이 있다 금리스왑도 통화스왑도 금리위험이나 환위험을 회피하는 등 글로벌재무수법의 중요한 기법의 하나로 널리 보급되어 있다
레포트 > 사회과학계열
환리스크를 회피하기 위한 방법으로 환예약이 있다
II. 금융선물거래
<그림> 금리스왑의 거래事例
통화-금리스왑, 금융선물거래 key point(핵심) 내용만을 간략하게 요점/정리하였습니다. 이로 인해 X사는 CP를 위해 지불하는 단기변동금리를 스왑시장에서 받을 수 있게 되어 장기고정금리의 지불만이 남게 된다.
I. 통화-금리 스왑
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통화-금리스왑, 금융선물거래
이 스왑이 5년으로 장기고정금리의 지불이 3.5%라고 하면, X사는 향후 5년간은 아무리 금리가 상승해도 조달비용은 3.5%로 확정되었다고 할 수 있다
명 : 통화-금리스왑, 금융선물거래
즉, X사는 CP발행과 동시에 장기고정금리의 지불과 단기변동금리의 수취라고 하는 금리의 교환을 행한다.
